企業分析 Five9
1. 再開する
長所
- 価格 (58.5 $) は適正価格 (104.28 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 50.49% は 100% を下回っており、51.53% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6616%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-46.87%) はセクター平均 (-26.62%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-15.2%) は部門平均 (ROE=17.21%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Five9 | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.2% | -28.4% | 2.9% |
| 90 日 | 49.8% | -29.1% | 10.4% |
| 1 年 | -46.9% | -26.6% | 33.6% |
FIVN vs セクタ: Five9 は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -20.25% 大幅に下回りました。
FIVN vs 市場: Five9 は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -80.52% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FIVN は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FIVN の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9013% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (58.5 $) は公正価格 (104.28 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (58.5 $) は公正価格より 78.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (74.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (10.7) はセクター全体の P/BV (9.38) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (10.7) は市場全体の P/BV (3.36) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (6.32) は、セクター全体の損益指標 (8.23) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.32) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（236.86）は、セクター全体のEV/EBITDA（121.46）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（236.86）は市場全体のEV/EBITDA（28.28）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 335.5% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (335.5%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3.23%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-15.2%) は、セクター全体の ROE (17.21%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-15.2%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-5.47%) は、セクター全体の ROA (9.21%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-5.47%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-6.82%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-6.82%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | Leena Mansharamani Officer |
購入 | 41.99 | 11 379 | 271 |
| 04.12.2024 | Barry Zwarenstein Officer |
購入 | 41.84 | 139 578 | 3 336 |
| 04.09.2024 | Burkland Daniel P. Pres. & Chief Revenue Officer |
販売 | 30.57 | 110 908 | 3 628 |
| 04.09.2024 | Dignan Andy CHIEF OPERATING OFFICER |
販売 | 30.26 | 128 454 | 4 245 |
| 04.09.2024 | Burkland Michael Officer |
購入 | 30.83 | 388 304 | 12 595 |
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