企業分析 Fiserv
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (62.95%) はセクター平均 (-29.72%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 25.54% は 100% を下回っており、28.24% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (112.7 $) は公正評価 (52.94 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.795%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.19%) は部門平均 (ROE=29.17%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Fiserv | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -13.8% | -2% |
| 90 日 | -0.4% | -35.2% | -12.1% |
| 1 年 | 63% | -29.7% | 6.4% |
FISV vs セクタ: Fiserv は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 92.67% 上回りました。
FISV vs 市場: Fiserv は過去 1 年間で市場を 56.59% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FISV は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FISV の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.21% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (112.7 $) は公正価格 (52.94 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (112.7 $) は公正価格より 53% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (25.73) はセクター全体のPER (38.02) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (25.73) は市場全体のPER (48.45) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.05) はセクター全体の P/BV (12.09) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.05) は市場全体の P/BV (3.38) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.67) は、セクター全体の損益指標 (4.89) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.67) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (12.66) は、セクター全体の EV/EBITDA (21.55) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.66) は市場全体のEV/EBITDA (15.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 32.82% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (32.82%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0.1599%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.19%) は、セクター全体の ROE (29.17%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.19%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.16%) は、セクター全体の ROA (9.44%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.16%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.24%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.24%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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