企業分析 FTAI Infrastructure Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.5%) はセクター平均 (0.8105%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (82.78%) はセクター平均 (-3.15%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (9.52 $) は公正評価 (6.04 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 56.65% は、25.41% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-14.99%) は部門平均 (ROE=29.95%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
FTAI Infrastructure Inc. | Industrials | 索引 | |
---|---|---|---|
7 日 | -1.5% | -10.3% | -0.8% |
90 日 | -22.1% | -7.4% | 9% |
1 年 | 82.8% | -3.2% | 33.9% |
FIP vs セクタ: FTAI Infrastructure Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 85.93% 上回りました。
FIP vs 市場: FTAI Infrastructure Inc. は過去 1 年間で市場を 48.92% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FIP は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FIP の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.59% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (9.52 $) は公正価格 (6.04 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (9.52 $) は公正価格より 36.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (30.43) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.597) はセクター全体の P/BV (11.83) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.597) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.38) は、セクター全体の損益指標 (4.64) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.38) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA(42.5)は、セクター全体のEV/EBITDA(18.18)よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA(42.5)は市場全体のEV/EBITDA(28.28)よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 23.96% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (23.96%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (77.07%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-14.99%) は、セクター全体の ROE (29.95%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-14.99%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-5.1%) は、セクター全体の ROA (10.2%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-5.1%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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