企業分析 FGI Industries Ltd.
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 33.81% は 100% を下回っており、43.29% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=3.03%) は部門平均 (ROE=-0.0067%) よりも高い
短所
- 価格 (1.48 $) は公正評価 (0.7358 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-51.22%) はセクター平均 (-37.66%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| FGI Industries Ltd. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -2.3% | -0.8% |
| 90 日 | 0.1% | -1.8% | 9% |
| 1 年 | -51.2% | -37.7% | 33.9% |
FGI vs セクタ: FGI Industries Ltd. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -13.55% 大幅に下回りました。
FGI vs 市場: FGI Industries Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -85.08% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FGI は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FGI の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.985% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1.48 $) は公正価格 (0.7358 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1.48 $) は公正価格より 50.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (20.48) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (20.48) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6254) はセクター全体の P/BV (2.37) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6254) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1282) は、セクター全体の損益指標 (17.61) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1282) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（6.82）は、セクター全体のEV/EBITDA（-10000）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.82) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -16.88% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-16.88%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.03%) は、セクター全体の ROE (-0.0067%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.03%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.12%) は、セクター全体の ROA (-0.0063%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.12%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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