企業分析 First Citizens BancShares, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (2063.8 $) は適正価格 (3199.38 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (48.11%) はセクター平均 (-24.09%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=53.94%) は部門平均 (ROE=5.61%) よりも高い
短所
- 配当金 (0.3153%) はセクター平均 (2.18%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 17.74% は、2.22% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| First Citizens BancShares, Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4% | -8% | 2.3% |
| 90 日 | 1.4% | -32.7% | 6.3% |
| 1 年 | 48.1% | -24.1% | 31.5% |
FCNCA vs セクタ: First Citizens BancShares, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 72.21% 上回りました。
FCNCA vs 市場: First Citizens BancShares, Inc. は過去 1 年間で市場を 16.6% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FCNCA は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FCNCA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9253% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2063.8 $) は公正価格 (3199.38 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2063.8 $) は公正価格より 55% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (1.81) はセクター全体のPER (38.87) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (1.81) は市場全体のPER (49.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9831) はセクター全体の P/BV (0.6466) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9831) は市場全体の P/BV (3.18) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.8) は、セクター全体の損益指標 (4.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.8) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (25.57) は、セクター全体の EV/EBITDA (40.82) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (25.57) は市場全体のEV/EBITDA (28.35) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 446.38% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (446.38%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-15.99%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (53.94%) は、セクター全体の ROE (5.61%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (53.94%) は市場全体の ROE (10.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.33%) は、セクター全体の ROA (5.48%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.33%) は市場全体の ROA (6.44%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2024 | Alemany Ellen R Director |
販売 | 1750 | 903 000 | 516 |
| 20.03.2024 | Alemany Ellen R Director |
販売 | 1553.98 | 3 729 550 | 2 400 |
| 20.03.2024 | Alemany Ellen R Director |
販売 | 1559.09 | 935 454 | 600 |
| 05.02.2024 | Holding Olivia Britton 10% Owner |
購入 | 1315 | 14 465 | 11 |
| 19.09.2023 | HOLDING FRANK B JR Chairman and CEO |
購入 | 1150 | 189 750 | 165 |
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