企業分析 FARO Technologies, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (24.56 $) は適正価格 (25.83 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (14.87%) はセクター平均 (-11.52%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6608%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 15.49% は、4.18% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-21.06%) は部門平均 (ROE=16.68%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| FARO Technologies, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.2% | -11.7% | 1.9% |
| 90 日 | 35.2% | -17.9% | 7.6% |
| 1 年 | 14.9% | -11.5% | 28.6% |
FARO vs セクタ: FARO Technologies, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 26.4% 上回りました。
FARO vs 市場: FARO Technologies, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -13.7% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FARO は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FARO の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.286% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (24.56 $) は公正価格 (25.83 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (24.56 $) は公正価格よりわずかに 5.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (76.52) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (49.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.55) はセクター全体の P/BV (9.33) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.55) は市場全体の P/BV (3.18) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.16) は、セクター全体の損益指標 (8.31) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.16) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-45.69) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.77) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-45.69) は市場全体のEV/EBITDA (28.35) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -1818.95% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-1818.95%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.11%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-21.06%) は、セクター全体の ROE (16.68%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-21.06%) は市場全体の ROE (10.67%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-11.21%) は、セクター全体の ROA (9.03%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-11.21%) は市場全体の ROA (6.44%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | Horwath Matthew Officer |
購入 | 26.13 | 16 854 | 645 |
| 05.11.2024 | WASSERMAN YUVAL Director |
購入 | 17.75 | 110 441 | 6 222 |
| 30.07.2024 | WASSERMAN YUVAL Director |
購入 | 16.9 | 208 445 | 12 334 |
| 17.06.2024 | WASSERMAN YUVAL Director |
販売 | 16.52 | 167 661 | 10 149 |
| 14.06.2024 | WASSERMAN YUVAL Director |
販売 | 16.64 | 167 648 | 10 075 |
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