企業分析 EZCORP, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (11.82 $) は適正価格 (12.86 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (44.05%) はセクター平均 (-38.15%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.72%) は部門平均 (ROE=5.61%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.7%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 37.97% は、0.0197% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| EZCORP, Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.3% | 2.7% | -3.7% |
| 90 日 | 7.7% | -47.9% | 1.4% |
| 1 年 | 44% | -38.1% | 20.1% |
EZPW vs セクタ: EZCORP, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 82.19% 上回りました。
EZPW vs 市場: EZCORP, Inc. は過去 1 年間で市場を 23.93% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、EZPW は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: EZPW の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.847% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (11.82 $) は公正価格 (12.86 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (11.82 $) は公正価格よりわずかに 8.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.39) はセクター全体のPER (39.55) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.39) は市場全体のPER (51.48) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.18) はセクター全体の P/BV (0.6713) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.18) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.815) は、セクター全体の損益指標 (4.91) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.815) は市場全体の損益指標 (10.3) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.28) は、セクター全体の EV/EBITDA (41.11) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.28) は市場全体のEV/EBITDA (29.6) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -44.44% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-44.44%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (29.02%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.72%) は、セクター全体の ROE (5.61%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.72%) は市場全体の ROE (8.95%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.61%) は、セクター全体の ROA (5.47%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.61%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (3.39%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (3.39%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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