企業分析 Expensify, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (100%) はセクター平均 (-25.18%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (3.14 $) は公正評価 (2.8 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.666%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 16.28% は、9% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-41.15%) は部門平均 (ROE=16.8%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Expensify, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.9% | 2.9% | 1.7% |
| 90 日 | 90.2% | -25.6% | 7% |
| 1 年 | 100% | -25.2% | 28.7% |
EXFY vs セクタ: Expensify, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 125.18% 上回りました。
EXFY vs 市場: Expensify, Inc. は過去 1 年間で市場を 71.26% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「NASDAQ」の他の市場よりも EXFY の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: EXFY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.92% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3.14 $) は公正価格 (2.8 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3.14 $) は公正価格より 10.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (125.47) はセクター全体のPER (76.43) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (125.47) は市場全体のPER (49.04) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.07) はセクター全体の P/BV (9.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.07) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.39) は、セクター全体の損益指標 (8.31) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.39) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-5.96) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-5.96) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 394.56% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (394.56%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.12%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-41.15%) は、セクター全体の ROE (16.8%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-41.15%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-22.83%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-22.83%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-12.96%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-12.96%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 77.82% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | ANURADHA MURALIDHARAN Officer |
購入 | 3.85 | 47 432 | 12 320 |
| 18.12.2024 | Barrett David Michael Chief Executive Officer |
販売 | 3.83 | 23 562 | 6 152 |
| 18.12.2024 | Muralidharan Anuradha Chief Operating Officer |
販売 | 3.85 | 47 432 | 12 320 |
| 17.12.2024 | Mills Jason Fahr Director |
販売 | 3.82 | 12 514 | 3 276 |
| 17.12.2024 | Barrett David Michael Chief Executive Officer |
販売 | 3.81 | 266 700 | 70 000 |
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