企業分析 Exelixis
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (40.16%) はセクター平均 (-15.96%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (20.1 $) は公正評価 (6.81 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5442%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 6.46% は、2.68% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.18%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Exelixis | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.4% | -16.8% | -0.8% |
| 90 日 | 28.9% | -20.8% | 9% |
| 1 年 | 40.2% | -16% | 33.9% |
EXEL vs セクタ: Exelixis は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 56.11% 上回りました。
EXEL vs 市場: Exelixis は過去 1 年間で市場を 6.3% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、EXEL は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: EXEL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7723% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (20.1 $) は公正価格 (6.81 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (20.1 $) は公正価格より 66.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (37.04) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (37.04) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.4) はセクター全体の P/BV (4.82) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.4) は市場全体の P/BV (3.36) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.2) は、セクター全体の損益指標 (33.76) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.2) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（38.77）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.15）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（38.77）は市場全体のEV/EBITDA（28.28）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 17.17% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (17.17%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (123.79%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.18%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.18%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.06%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.06%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (13.59%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (13.59%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | Haley Patrick J. Officer |
購入 | 34.41 | 666 900 | 19 381 |
| 02.10.2024 | Haley Patrick J. EVP, Commercial |
購入 | 24.41 | 2 441 000 | 100 000 |
| 01.10.2024 | MORRISSEY MICHAEL President and CEO |
購入 | 24.41 | 11 716 800 | 480 000 |
| 23.09.2024 | Hessekiel Jeffrey EVP & General Counsel |
販売 | 26.38 | 659 500 | 25 000 |
| 26.08.2024 | Hessekiel Jeffrey EVP, General Counsel & Sec |
販売 | 25.79 | 515 800 | 20 000 |
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