企業分析 Exact Sciences Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (68.12 $) は適正価格 (73.13 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-11.89%) はセクター平均 (-19.51%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 36.99% は 100% を下回っており、45.32% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5468%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-6.49%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Exact Sciences Corporation | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.1% | -12.7% | -1.3% |
| 90 日 | -14.3% | -27.8% | 9.3% |
| 1 年 | -11.9% | -19.5% | 31.8% |
EXAS vs セクタ: Exact Sciences Corporation は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 7.62% 上回りました。
EXAS vs 市場: Exact Sciences Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -43.73% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、EXAS は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: EXAS の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2286% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (68.12 $) は公正価格 (73.13 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (68.12 $) は公正価格よりわずかに 7.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.89) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.21) はセクター全体の P/BV (4.82) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.21) は市場全体の P/BV (3.36) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.3) は、セクター全体の損益指標 (33.76) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.3) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-1156.76) は、セクター全体の EV/EBITDA (-22.15) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-1156.76) は市場全体のEV/EBITDA (28.27) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 28.61% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (28.61%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-9.16%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-6.49%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-6.49%) は市場全体の ROE (10.79%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-3.15%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-3.15%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-12.57%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-12.57%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2024 | Conroy Kevin T President and CEO |
販売 | 60.15 | 69 473 | 1 155 |
| 01.05.2024 | ORVILLE JACOB A General Manager, Screening |
販売 | 60.15 | 6 135 | 102 |
| 01.05.2024 | Condella Sarah EVP, Human Resources |
販売 | 60.15 | 6 135 | 102 |
| 01.05.2024 | Baranick Brian EVP, GM., Precision Oncology |
販売 | 60.15 | 6 617 | 110 |
| 01.05.2024 | Elliott Jeffrey Thomas Chief Financial Officer |
販売 | 60.15 | 8 180 | 136 |
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