企業分析 Equinix, Inc. (REIT)
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.96%) はセクター平均 (1.91%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (3.18%) はセクター平均 (-5.19%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 42.88% は 100% を下回っており、55.44% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.76%) は部門平均 (ROE=1.33%) よりも高い
短所
- 価格 (841.22 $) は公正評価 (132.7 $) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Equinix, Inc. (REIT) | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.6% | -1.9% | -2% |
| 90 日 | -11.5% | -16.5% | -12.1% |
| 1 年 | 3.2% | -5.2% | 6.4% |
EQIX vs セクタ: Equinix, Inc. (REIT) は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 8.37% 上回りました。
EQIX vs 市場: Equinix, Inc. (REIT) は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -3.19% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、EQIX は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: EQIX の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0611% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (841.22 $) は公正価格 (132.7 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (841.22 $) は公正価格より 84.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (77.57) はセクター全体のPER (37.34) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (77.57) は市場全体のPER (48.45) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.01) はセクター全体の P/BV (0.7524) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.01) は市場全体の P/BV (3.38) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (9.18) は、セクター全体の P/S 指標 (7.32) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (9.18) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（27.26）は、セクター全体のEV/EBITDA（23.9）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（27.26）は市場全体のEV/EBITDA（15.44）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 32.42% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (32.42%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-12.84%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.76%) は、セクター全体の ROE (1.33%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.76%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.97%) は、セクター全体の ROA (2.83%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.97%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.95%) は、セクター全体の ROIC (3.02%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.95%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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