企業分析 ESSA Pharma Inc.
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 0.0539% は 100% を下回っており、6.75% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (8.85 $) は公正評価 (4.46 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5399%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-73.48%) はセクター平均 (-15.64%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-18.25%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ESSA Pharma Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 9.4% | -2.8% | 0.6% |
| 90 日 | -72.8% | -19.3% | 6.6% |
| 1 年 | -73.5% | -15.6% | 26.2% |
EPIX vs セクタ: ESSA Pharma Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -57.84% 大幅に下回りました。
EPIX vs 市場: ESSA Pharma Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -99.65% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「NASDAQ」の他の市場よりも EPIX の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: EPIX の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.41% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (8.85 $) は公正価格 (4.46 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (8.85 $) は公正価格より 49.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (61.47) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (51.48) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8607) はセクター全体の P/BV (4.79) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8607) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (33.58) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (10.3) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-3.47）は、セクター全体のEV/EBITDA（-17.26）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-3.47) は市場全体のEV/EBITDA (29.6) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 2.72% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (2.72%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (11.51%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-18.25%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-18.25%) は市場全体の ROE (8.95%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-17.83%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-17.83%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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