企業分析 Eos Energy Enterprises, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (433.33%) はセクター平均 (-6.65%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 110.17% は、586.34% から 5 年間で減少しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=207.14%) は部門平均 (ROE=30.37%) よりも高い
短所
- 価格 (4.96 $) は公正評価 (3.67 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.7807%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Eos Energy Enterprises, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1% | 1.6% | -0.7% |
| 90 日 | 76.2% | -15.3% | 2.6% |
| 1 年 | 433.3% | -6.7% | 25.7% |
EOSE vs セクタ: Eos Energy Enterprises, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 439.99% 上回りました。
EOSE vs 市場: Eos Energy Enterprises, Inc. は過去 1 年間で市場を 407.67% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「NASDAQ」の他の市場よりも EOSE の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: EOSE の週間ボラティリティは過去 1 年間で 8.33% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (4.96 $) は公正価格 (3.67 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (4.96 $) は公正価格より 26% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (30.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-1.39) はセクター全体の P/BV (11.84) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-1.39) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (9.38) は、セクター全体の P/S 指標 (4.66) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (9.38) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-2.15) は、セクター全体の EV/EBITDA (18.52) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-2.15) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 46.52% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (46.52%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (79.54%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (207.14%) は、セクター全体の ROE (30.37%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (207.14%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-123.06%) は、セクター全体の ROA (10.16%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-123.06%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-140.64%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-140.64%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2025 | Silberman Michael W General Counsel |
購入 | 6.19 | 515 831 | 83 333 |
| 12.09.2024 | Bornstein Jeffrey S Director |
販売 | 2.63 | 349 054 | 132 720 |
| 12.09.2024 | Bornstein Jeffrey S Director |
販売 | 2.62 | 78 600 | 30 000 |
| 05.09.2024 | Puri Sumeet Chief Accounting Officer |
購入 | 2.13 | 145 549 | 68 333 |
| 03.07.2024 | Kroeker Nathan Chief Financial Officer |
購入 | 1.94 | 104 003 | 53 610 |
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