企業分析 Enanta Pharmaceuticals, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (8.09 $) は適正価格 (14.19 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5351%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-43.7%) はセクター平均 (-21.54%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 14.73% は、0.0408% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-67.17%) は部門平均 (ROE=9.78%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Enanta Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.5% | -20.4% | -2.5% |
| 90 日 | -8.4% | -22.2% | -8.6% |
| 1 年 | -43.7% | -21.5% | 12.2% |
ENTA vs セクタ: Enanta Pharmaceuticals, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -22.17% 大幅に下回りました。
ENTA vs 市場: Enanta Pharmaceuticals, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -55.85% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ENTA は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ENTA の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8404% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (8.09 $) は公正価格 (14.19 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (8.09 $) は公正価格より 75.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (436.7) はセクター全体のPER (57.27) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (436.7) は市場全体のPER (49.14) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.7) はセクター全体の P/BV (4.64) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.7) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.24) は、セクター全体の損益指標 (33.44) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.24) は市場全体の損益指標 (10.29) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-2.27）は、セクター全体のEV/EBITDA（-17.68）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-2.27) は市場全体のEV/EBITDA (25.46) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 44.17% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (44.17%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (106.41%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-67.17%) は、セクター全体の ROE (9.78%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-67.17%) は市場全体の ROE (8.96%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-27.67%) は、セクター全体の ROA (0.33%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-27.67%) は市場全体の ROA (6.33%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2025 | Luly Jay R. President and CEO |
購入 | 5.69 | 256 050 | 45 000 |
| 13.12.2023 | Vance Terry Director |
販売 | 9.12 | 139 490 | 15 295 |
| 05.12.2023 | Luly Jay R. President and CEO |
販売 | 9.63 | 69 625 | 7 230 |
| 05.12.2023 | MELLETT PAUL J Sr. VP, Finance & Admin. & CFO |
販売 | 9.63 | 23 228 | 2 412 |
| 05.12.2023 | Or Yat Sun Sr. VP, R&D & CSO |
販売 | 9.63 | 23 228 | 2 412 |
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