企業分析 Eagle Bulk Shipping Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.23%) はセクター平均 (0.795%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (0.6431%) はセクター平均 (-15.58%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 42.68% は 100% を下回っており、46.73% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (62.6 $) は公正評価 (22.42 $) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=3.79%) は部門平均 (ROE=29.17%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Eagle Bulk Shipping Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -12.1% | -2% |
| 90 日 | 0% | -22.1% | -12.1% |
| 1 年 | 0.6% | -15.6% | 6.4% |
EGLE vs セクタ: Eagle Bulk Shipping Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 16.23% 上回りました。
EGLE vs 市場: Eagle Bulk Shipping Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -5.72% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、EGLE は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: EGLE の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0124% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (62.6 $) は公正価格 (22.42 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (62.6 $) は公正価格より 64.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (35.08) はセクター全体のPER (38.02) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (35.08) は市場全体のPER (48.45) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.33) はセクター全体の P/BV (12.09) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.33) は市場全体の P/BV (3.38) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.02) は、セクター全体の損益指標 (4.89) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.02) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (16.49) は、セクター全体の EV/EBITDA (21.55) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（16.49）は市場全体のEV/EBITDA（15.44）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -34.62% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-34.62%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0.1599%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.79%) は、セクター全体の ROE (29.17%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.79%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.98%) は、セクター全体の ROA (9.44%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.98%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (23.69%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (23.69%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも高いです。
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