企業分析 Encore Capital Group
1. 再開する
長所
- 価格 (41.3 $) は適正価格 (53.02 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.93%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-4.97%) はセクター平均 (11.32%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 71.6% は、71.38% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-22.05%) は部門平均 (ROE=5.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Encore Capital Group | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3% | -1.2% | -0.8% |
| 90 日 | 2.4% | 0.8% | 9% |
| 1 年 | -5% | 11.3% | 33.9% |
ECPG vs セクタ: Encore Capital Group は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -16.28% 大幅に下回りました。
ECPG vs 市場: Encore Capital Group は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -38.83% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ECPG は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ECPG の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0955% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (41.3 $) は公正価格 (53.02 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (41.3 $) は公正価格より 28.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.33) はセクター全体のPER (38.91) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.33) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.27) はセクター全体の P/BV (0.6287) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.27) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9747) は、セクター全体の損益指標 (4.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9747) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (14.29) は、セクター全体の EV/EBITDA (40.88) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.29) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -39.5% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-39.5%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-15.99%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-22.05%) は、セクター全体の ROE (5.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-22.05%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-4.46%) は、セクター全体の ROA (5.48%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-4.46%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.65%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.65%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
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