企業分析 Eastern Bankshares, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (15.97 $) は適正価格 (17.65 $) よりも低いです
- 配当金 (2.99%) はセクター平均 (1.74%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (26.85%) はセクター平均 (-45.81%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.2282% は 100% を下回っており、1.45% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.91%) は部門平均 (ROE=5.49%) よりも高い
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Eastern Bankshares, Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.8% | -0.4% | 1.9% |
| 90 日 | -3% | -31.1% | 6.2% |
| 1 年 | 26.8% | -45.8% | 33.7% |
EBC vs セクタ: Eastern Bankshares, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 72.66% 上回りました。
EBC vs 市場: Eastern Bankshares, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -6.85% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、EBC は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: EBC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5163% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (15.97 $) は公正価格 (17.65 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (15.97 $) は公正価格よりわずかに 10.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.09) はセクター全体のPER (38.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.09) は市場全体のPER (48.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.802) はセクター全体の P/BV (0.6876) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.802) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3) は、セクター全体の損益指標 (4.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3) は市場全体の損益指標 (10.14) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-27.77) は、セクター全体の EV/EBITDA (40.79) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-27.77) は市場全体のEV/EBITDA (19.1) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 23.65% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (23.65%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4.63%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.91%) は、セクター全体の ROE (5.49%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.91%) は市場全体の ROE (10.87%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.4%) は、セクター全体の ROA (5.54%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.4%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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