企業分析 Datasea Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (2.27 $) は適正価格 (9.93 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=605.81%) は部門平均 (ROE=16.81%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.665%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-67.85%) はセクター平均 (-3.56%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 37.18% は、1.18% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Datasea Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.4% | -11.8% | -3.3% |
| 90 日 | -12.8% | -9.3% | -3.3% |
| 1 年 | -67.8% | -3.6% | 17.1% |
DTSS vs セクタ: Datasea Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -64.29% 大幅に下回りました。
DTSS vs 市場: Datasea Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -84.93% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DTSS は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DTSS の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.3% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.27 $) は公正価格 (9.93 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2.27 $) は公正価格より 337.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (75.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (49.14) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-35.64) はセクター全体の P/BV (9.31) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-35.64) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4582) は、セクター全体の損益指標 (8.38) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4582) は市場全体の損益指標 (10.29) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-1.03) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.87) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-1.03) は市場全体のEV/EBITDA (25.46) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 99.76% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (99.76%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.59%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (605.81%) は、セクター全体の ROE (16.81%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (605.81%) は市場全体の ROE (8.96%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-376.34%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-376.34%) は市場全体の ROA (6.33%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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