企業分析 Design Therapeutics, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (176.15%) はセクター平均 (-33.16%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (6.02 $) は公正評価 (5.78 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5496%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 1.05% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-24.08%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Design Therapeutics, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 32.2% | 1% | 1.2% |
| 90 日 | 32.3% | -48.3% | 7.8% |
| 1 年 | 176.1% | -33.2% | 34.2% |
DSGN vs セクタ: Design Therapeutics, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 209.31% 上回りました。
DSGN vs 市場: Design Therapeutics, Inc. は過去 1 年間で市場を 141.94% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DSGN は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DSGN の週間ボラティリティは過去 1 年間で 3.39% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (6.02 $) は公正価格 (5.78 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (6.02 $) は公正価格より 4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5443) はセクター全体の P/BV (4.82) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5443) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (22640) は、セクター全体の P/S 指標 (33.76) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (22640) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-1.7）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.12）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-1.7) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 648.62% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (648.62%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-9.16%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-24.08%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-24.08%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-23.08%) は、セクター全体の ROA (0.3359%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-23.08%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-11.02%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-11.02%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2024 | Berger Heather A. Director |
購入 | 3.74 | 4 862 | 1 300 |
| 25.03.2024 | Schmid John P. Director |
購入 | 3.74 | 66 606 | 17 809 |
| 22.03.2024 | Schmid John P. Director |
購入 | 3.62 | 33 145 | 9 156 |
| 20.12.2022 | SR One Capital Fund I Aggregat 10% Owner |
購入 | 8.14 | 325 600 | 40 000 |
| 20.12.2022 | George Simeon Director |
購入 | 8.14 | 325 600 | 40 000 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
