企業分析 Krispy Kreme, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (9.04 $) は適正価格 (12.71 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 29.02% は 100% を下回っており、38.28% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (1.21%) はセクター平均 (2.36%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-34.1%) はセクター平均 (7.11%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-3.23%) は部門平均 (ROE=11.88%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Krispy Kreme, Inc. | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.8% | -6.7% | 2.7% |
| 90 日 | -17.2% | -7.1% | 7% |
| 1 年 | -34.1% | 7.1% | 29.7% |
DNUT vs セクタ: Krispy Kreme, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -41.21% 大幅に下回りました。
DNUT vs 市場: Krispy Kreme, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -63.79% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DNUT は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DNUT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6558% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (9.04 $) は公正価格 (12.71 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (9.04 $) は公正価格より 40.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (25.67) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (49.05) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.03) はセクター全体の P/BV (5.76) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.03) は市場全体の P/BV (3.18) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.52) は、セクター全体の損益指標 (3.02) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.52) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（23.97）は、セクター全体のEV/EBITDA（-57.01）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (23.97) は市場全体のEV/EBITDA (28.35) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -8.15% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-8.15%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-2163.77%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-3.23%) は、セクター全体の ROE (11.88%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-3.23%) は市場全体の ROE (10.67%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.17%) は、セクター全体の ROA (6.07%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.17%) は市場全体の ROA (6.44%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0.18%) は、セクター全体の ROIC (11.73%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0.18%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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