企業分析 Discovery
1. 再開する
長所
- 価格 (24.3 $) は適正価格 (28.87 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-3.17%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 42.6% は 100% を下回っており、52.38% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.22%) は部門平均 (ROE=-22.73%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.3928%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Discovery | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -3.4% | -0.3% |
| 90 日 | 0% | -8.4% | 8.1% |
| 1 年 | 0% | -3.2% | 30.1% |
DISCA vs セクタ: Discovery は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 3.17% 上回りました。
DISCA vs 市場: Discovery は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -30.12% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DISCA は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DISCA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (24.3 $) は公正価格 (28.87 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (24.3 $) は公正価格よりわずかに 18.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.93) はセクター全体のPER (40.54) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.93) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.05) はセクター全体の P/BV (0.4319) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.05) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9399) は、セクター全体の損益指標 (3.79) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9399) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (1.32) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.87) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.32) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -7.25% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-142.23%) は、5 年間の平均リターン (-7.25%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-142.23%) は、セクターの収益 (8.28%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.22%) は、セクター全体の ROE (-22.73%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.22%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.88%) は、セクター全体の ROA (4.41%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.88%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.83%) は、セクター全体の ROIC (9.46%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.83%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
