企業分析 Denali Capital Acquisition Corp.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (16.81%) はセクター平均 (-38.15%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (8.06 $) は公正評価 (3.48 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.72%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 3.59% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=1.5%) は部門平均 (ROE=5.6%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Denali Capital Acquisition Corp. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 2.7% | 0.8% |
| 90 日 | 3% | -47.9% | 6.4% |
| 1 年 | 16.8% | -38.1% | 27.4% |
DECA vs セクタ: Denali Capital Acquisition Corp. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 54.96% 上回りました。
DECA vs 市場: Denali Capital Acquisition Corp. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -10.59% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DECA は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DECA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3233% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (8.06 $) は公正価格 (3.48 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (8.06 $) は公正価格より 56.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (174.38) はセクター全体のPER (39.52) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (174.38) は市場全体のPER (51.48) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.61) はセクター全体の P/BV (0.6713) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.61) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (4.91) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (10.3) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-35.26) は、セクター全体の EV/EBITDA (41.11) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-35.26) は市場全体のEV/EBITDA (29.6) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (18.53%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (1.5%) は、セクター全体の ROE (5.6%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (1.5%) は市場全体の ROE (8.95%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.25%) は、セクター全体の ROA (5.48%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.25%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
