NASDAQ: DBX - Dropbox

半年間の収益性: +9.05%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Technology

企業分析 Dropbox

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1. 再開する

長所

  • 昨年の株価収益率 (11.46%) はセクター平均 (-14.84%) よりも高くなっています。

短所

  • 価格 (27.24 $) は公正評価 (21.58 $) よりも高いです
  • 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6739%) を下回っています。
  • 現在の負債レベル 61.16% は、37.41% から 5 年間で増加しました。
  • 企業の現在の効率 (ROE=-98.52%) は部門平均 (ROE=16.87%) よりも低いです

類似企業

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

Cisco

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

2.3. 市場の効率性

Dropbox Technology 索引
7 日 1.8% -6.8% -2%
90 日 -11.4% -21.4% -12.1%
1 年 11.5% -14.8% 6.4%

DBX vs セクタ: Dropbox は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 26.3% 上回りました。

DBX vs 市場: Dropbox は過去 1 年間で市場を 5.09% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、DBX は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: DBX の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2203% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 21.63
P/S: 3.84
さらに詳しいデータは、 DBX

3.2. 収益

EPS 1.4
ROE -98.52%
ROA 14.34%
ROIC 19.04%
Ebitda margin 19.08%
さらに詳しいデータは、 DBX

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (27.24 $) は公正価格 (21.58 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (27.24 $) は公正価格より 20.8% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (21.63) はセクター全体のPER (76) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (21.63) は市場全体のPER (48.45) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-13) はセクター全体の P/BV (9.33) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-13) は市場全体の P/BV (3.38) よりも低いです。

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.84) は、セクター全体の損益指標 (8.39) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.84) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (21.57) は、セクター全体の EV/EBITDA (94.01) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（21.57）は市場全体のEV/EBITDA（15.44）よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -55.29% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-55.29%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-6.41%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (-98.52%) は、セクター全体の ROE (16.87%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (-98.52%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (14.34%) は、セクター全体の ROA (9.18%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (14.34%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (19.04%) は、セクター全体の ROIC (13.74%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (19.04%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (61.16%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 37.41% から 61.16% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 449.64%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '0.6739% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0.022%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 3076.31% 増加しました。

8.2. 最新の取引

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9.3. コメント