企業分析 DBV Technologies S.A.
1. 再開する
長所
- 価格 (4.01 $) は適正価格 (5.08 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (525.37%) はセクター平均 (-15.61%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 7.86% は 100% を下回っており、10.2% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5358%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-51.88%) は部門平均 (ROE=10.63%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| DBV Technologies S.A. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6.9% | 3.2% | 9.4% |
| 90 日 | 96.5% | -21.5% | -12% |
| 1 年 | 525.4% | -15.6% | 9% |
DBVT vs セクタ: DBV Technologies S.A. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 540.98% 上回りました。
DBVT vs 市場: DBV Technologies S.A. は過去 1 年間で市場を 516.39% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「NASDAQ」の他の市場よりも DBVT の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: DBVT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 10.1% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (4.01 $) は公正価格 (5.08 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (4.01 $) は公正価格より 26.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (65.73) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (90.93) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6249) はセクター全体の P/BV (19.28) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6249) は市場全体の P/BV (8.04) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.57) は、セクター全体の損益指標 (33.6) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.57) は市場全体の損益指標 (10.36) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0.4074) は、セクター全体の EV/EBITDA (8.23) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0.4074) は市場全体のEV/EBITDA (10.2) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -10.89% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-10.89%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-25.89%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-51.88%) は、セクター全体の ROE (10.63%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-51.88%) は市場全体の ROE (7.68%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-39.74%) は、セクター全体の ROA (-0.456%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-39.74%) は市場全体の ROA (6.22%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-60.7%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-60.7%) は市場全体の ROIC (10.94%) よりも低いです。
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