企業分析 Daktronics, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (13.72 $) は適正価格 (30.01 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (99.19%) はセクター平均 (2.5%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.75%) は部門平均 (ROE=-22.73%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.3931%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 10.73% は、0.3032% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Daktronics, Inc. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.2% | -4.4% | -1.3% |
| 90 日 | 39% | -2.8% | 9.3% |
| 1 年 | 99.2% | 2.5% | 31.8% |
DAKT vs セクタ: Daktronics, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 96.69% 上回りました。
DAKT vs 市場: Daktronics, Inc. は過去 1 年間で市場を 67.35% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DAKT は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DAKT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.91% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (13.72 $) は公正価格 (30.01 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (13.72 $) は公正価格より 118.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.87) はセクター全体のPER (40.54) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.87) は市場全体のPER (48.89) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.87) はセクター全体の P/BV (0.4319) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.87) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5445) は、セクター全体の損益指標 (3.79) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5445) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.01) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.87) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.01) は市場全体のEV/EBITDA (28.27) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -742.78% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (408.98%) は、5 年間の平均リターン (-742.78%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (408.98%) は、セクターの収益 (8.28%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.75%) は、セクター全体の ROE (-22.73%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.75%) は市場全体の ROE (10.79%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.95%) は、セクター全体の ROA (4.41%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.95%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (9.46%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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