企業分析 Data I/O Corporation
1. 再開する
短所
- 価格 (3.49 $) は公正評価 (0.7352 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6614%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-6.12%) はセクター平均 (-2.45%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 5.47% は、4.24% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=2.39%) は部門平均 (ROE=17.21%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Data I/O Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.4% | -5.6% | -1.8% |
| 90 日 | 6.2% | -2.8% | 3.8% |
| 1 年 | -6.1% | -2.4% | 28.8% |
DAIO vs セクタ: Data I/O Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -3.67% わずかに下回りました。
DAIO vs 市場: Data I/O Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -34.93% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DAIO は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DAIO の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1177% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3.49 $) は公正価格 (0.7352 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3.49 $) は公正価格より 78.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (57.31) はセクター全体のPER (74.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (57.31) は市場全体のPER (48.79) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.37) はセクター全体の P/BV (9.38) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.37) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9925) は、セクター全体の損益指標 (8.23) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9925) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (16.11) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.46) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (16.11) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -22.43% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-22.43%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.99%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.39%) は、セクター全体の ROE (17.21%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.39%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.77%) は、セクター全体の ROA (9.21%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.77%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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