企業分析 Citizens Community Bancorp, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (13.78 $) は適正価格 (14.62 $) よりも低いです
- 配当金 (2.35%) はセクター平均 (1.75%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (19.51%) はセクター平均 (-0.7607%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.53%) は部門平均 (ROE=6.48%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 11.45% は、11.4% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Citizens Community Bancorp, Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.3% | -9.9% | 1% |
| 90 日 | -12.4% | -17.3% | -8.6% |
| 1 年 | 19.5% | -0.8% | 9.1% |
CZWI vs セクタ: Citizens Community Bancorp, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 20.27% 上回りました。
CZWI vs 市場: Citizens Community Bancorp, Inc. は過去 1 年間で市場を 10.41% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CZWI は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CZWI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3752% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (13.78 $) は公正価格 (14.62 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (13.78 $) は公正価格よりわずかに 6.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.14) はセクター全体のPER (21.15) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.14) は市場全体のPER (48.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6886) はセクター全体の P/BV (0.5943) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6886) は市場全体の P/BV (3.42) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.27) は、セクター全体の損益指標 (4.23) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.27) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（73.86）は、セクター全体のEV/EBITDA（15.38）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（73.86）は市場全体のEV/EBITDA（25.23）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 0.5654% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0.5654%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-30.03%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.53%) は、セクター全体の ROE (6.48%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.53%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.7054%) は、セクター全体の ROA (5.97%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.7054%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
