企業分析 Cytokinetics, Incorporated
1. 再開する
長所
- 価格 (46.33 $) は適正価格 (77.67 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=136.22%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5411%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-38.66%) はセクター平均 (-12.5%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 77.08% は、44.6% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Cytokinetics, Incorporated | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 11% | 2.5% | 0.4% |
| 90 日 | -1.1% | -17.8% | 5.7% |
| 1 年 | -38.7% | -12.5% | 27.7% |
CYTK vs セクタ: Cytokinetics, Incorporated は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -26.16% 大幅に下回りました。
CYTK vs 市場: Cytokinetics, Incorporated は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -66.35% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CYTK は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CYTK の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7435% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (46.33 $) は公正価格 (77.67 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (46.33 $) は公正価格より 67.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (48.73) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-11.14) はセクター全体の P/BV (4.83) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-11.14) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (571.71) は、セクター全体の P/S 指標 (33.76) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (571.71) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-10.22）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.19）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-10.22) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 62.87% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (62.87%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4135.44%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (136.22%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (136.22%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-63.84%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-63.84%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-61.6%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-61.6%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2022 | Jaw Ching SVP Finance & CFO |
販売 | 42 | 420 000 | 10 000 |
| 05.04.2022 | Jaw Ching SVP Finance & CFO |
購入 | 12.1 | 121 000 | 10 000 |
| 04.04.2022 | Blum Robert I President & CEO |
販売 | 38.78 | 387 800 | 10 000 |
| 04.04.2022 | Blum Robert I President & CEO |
購入 | 7.96 | 79 600 | 10 000 |
| 04.04.2022 | Jaw Ching SVP Finance & CFO |
販売 | 40 | 600 000 | 15 000 |
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