企業分析 Cytek Biosciences, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (6.82 $) は適正価格 (7.73 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-34.47%) はセクター平均 (-37.33%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5399%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 1.45% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-3.09%) は部門平均 (ROE=9.39%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Cytek Biosciences, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.1% | -1.7% | 1.6% |
| 90 日 | 17.4% | -40.1% | 5.8% |
| 1 年 | -34.5% | -37.3% | 26.4% |
CTKB vs セクタ: Cytek Biosciences, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 2.85% 上回りました。
CTKB vs 市場: Cytek Biosciences, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -60.89% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CTKB は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CTKB の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.663% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (6.82 $) は公正価格 (7.73 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (6.82 $) は公正価格よりわずかに 13.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (522.84) はセクター全体のPER (61.47) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (522.84) は市場全体のPER (51.48) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.27) はセクター全体の P/BV (4.79) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.27) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (6.65) は、セクター全体の損益指標 (33.58) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.65) は市場全体の損益指標 (10.3) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-67.16) は、セクター全体の EV/EBITDA (-17.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-67.16) は市場全体のEV/EBITDA (29.6) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -32.79% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-32.79%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (11.51%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-3.09%) は、セクター全体の ROE (9.39%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-3.09%) は市場全体の ROE (8.95%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-2.44%) は、セクター全体の ROA (0.1519%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-2.44%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-0.42%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-0.42%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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