企業分析 CSX
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.43%) はセクター平均 (0.7996%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=30.63%) は部門平均 (ROE=29.17%) よりも高い
短所
- 価格 (29.55 $) は公正評価 (22.55 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-20.2%) はセクター平均 (-8.42%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 43.29% は、42.45% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CSX | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.5% | -9.9% | 4.1% |
| 90 日 | -12.3% | -20% | -8.9% |
| 1 年 | -20.2% | -8.4% | 11.3% |
CSX vs セクタ: CSX は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -11.78% 大幅に下回りました。
CSX vs 市場: CSX は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -31.47% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CSX は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CSX の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3885% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (29.55 $) は公正価格 (22.55 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (29.55 $) は公正価格より 23.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.76) はセクター全体のPER (38.02) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.76) は市場全体のPER (48.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.75) はセクター全体の P/BV (12.09) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.75) は市場全体の P/BV (3.42) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.76) は、セクター全体の損益指標 (4.89) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.76) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (12.2) は、セクター全体の EV/EBITDA (21.55) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.2) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 6.82% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (6.82%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0.1599%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (30.63%) は、セクター全体の ROE (29.17%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (30.63%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.65%) は、セクター全体の ROA (9.44%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.65%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.95%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.95%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも高いです。
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