企業分析 Castle Biosciences, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (18.76 $) は適正価格 (21.47 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-0.0518%) はセクター平均 (-37.79%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 3.2% は 100% を下回っており、20.98% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5467%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-14.69%) は部門平均 (ROE=9.48%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Castle Biosciences, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.6% | -23.2% | 0.7% |
| 90 日 | -33.2% | -36.6% | -8.9% |
| 1 年 | -0.1% | -37.8% | 8.8% |
CSTL vs セクタ: Castle Biosciences, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 37.73% 上回りました。
CSTL vs 市場: Castle Biosciences, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -8.86% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CSTL は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CSTL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.000996% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (18.76 $) は公正価格 (21.47 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (18.76 $) は公正価格よりわずかに 14.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (478) はセクター全体のPER (57.09) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (478) は市場全体のPER (48.45) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.5) はセクター全体の P/BV (4.61) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.5) は市場全体の P/BV (3.38) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.67) は、セクター全体の損益指標 (33.5) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.67) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-9.06）は、セクター全体のEV/EBITDA（-19.46）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-9.06) は市場全体のEV/EBITDA (15.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 91.76% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (91.76%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (38.84%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-14.69%) は、セクター全体の ROE (9.48%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-14.69%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-12.03%) は、セクター全体の ROA (0.1068%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-12.03%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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