企業分析 Complete Solaria, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (1.58 $) は適正価格 (4.8 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (47.12%) はセクター平均 (-42%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=158.89%) は部門平均 (ROE=0%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 133.57% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Complete Solaria, Inc. | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.3% | 0.4% | -5.3% |
| 90 日 | -23.9% | -15.6% | -3.5% |
| 1 年 | 47.1% | -42% | 15.9% |
CSLR vs セクタ: Complete Solaria, Inc. は、過去 1 年間で「」セクターを 89.11% 上回りました。
CSLR vs 市場: Complete Solaria, Inc. は過去 1 年間で市場を 31.2% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CSLR は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CSLR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9061% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.58 $) は公正価格 (4.8 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1.58 $) は公正価格より 203.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (49.14) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-0.5214) はセクター全体の P/BV (0) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-0.5214) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (0.4571) は、セクター全体の P/S 指標 (0) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4571) は市場全体の損益指標 (10.29) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-1.96) は、セクター全体の EV/EBITDA (0) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-1.96) は市場全体のEV/EBITDA (25.46) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 408.25% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (408.25%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (158.89%) は、セクター全体の ROE (0%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (158.89%) は市場全体の ROE (8.96%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-257.91%) は、セクター全体の ROA (0%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-257.91%) は市場全体の ROA (6.33%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
