企業分析 CrowdStrike Holdings, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (19.46%) はセクター平均 (-7.7%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (384.95 $) は公正評価 (3.02 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6739%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 11.93% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.74%) は部門平均 (ROE=16.87%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CrowdStrike Holdings, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.6% | -6.3% | -2% |
| 90 日 | 5.2% | -14.8% | -12.1% |
| 1 年 | 19.5% | -7.7% | 6.4% |
CRWD vs セクタ: CrowdStrike Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 27.16% 上回りました。
CRWD vs 市場: CrowdStrike Holdings, Inc. は過去 1 年間で市場を 13.09% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CRWD は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CRWD の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3742% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (384.95 $) は公正価格 (3.02 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (384.95 $) は公正価格より 99.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (827.97) はセクター全体のPER (76) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (827.97) は市場全体のPER (48.45) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (31.65) はセクター全体の P/BV (9.33) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (31.65) は市場全体の P/BV (3.38) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (24.21) は、セクター全体の P/S 指標 (8.41) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (24.21) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（242.93）は、セクター全体のEV/EBITDA（94.01）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（242.93）は市場全体のEV/EBITDA（15.44）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -32.6% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-32.6%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-6.41%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.74%) は、セクター全体の ROE (16.87%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.74%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.53%) は、セクター全体の ROA (9.18%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.53%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-12.73%) は、セクター全体の ROIC (13.74%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-12.73%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
