企業分析 Criteo S.A.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (64.45%) はセクター平均 (0.4746%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (42.66 $) は公正評価 (9.63 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.71%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 5.01% は、0.9171% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.06%) は部門平均 (ROE=36.59%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Criteo S.A. | High Tech | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.7% | -2.8% | 2.4% |
| 90 日 | 5.4% | 1.4% | 9.6% |
| 1 年 | 64.4% | 0.5% | 36% |
CRTO vs セクタ: Criteo S.A. は、過去 1 年間で「High Tech」セクターを 63.97% 上回りました。
CRTO vs 市場: Criteo S.A. は過去 1 年間で市場を 28.49% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CRTO は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CRTO の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.24% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (42.66 $) は公正価格 (9.63 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (42.66 $) は公正価格より 77.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (27.38) はセクター全体のPER (35.61) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (27.38) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.35) はセクター全体の P/BV (20.01) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.35) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7675) は、セクター全体の損益指標 (4.04) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7675) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (15.63) は、セクター全体の EV/EBITDA (18.48) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.63) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -4.82% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-4.82%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3449.28%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.06%) は、セクター全体の ROE (36.59%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.06%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.25%) は、セクター全体の ROA (12.48%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.25%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.71%) は、セクター全体の ROIC (21.47%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.71%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 65.42% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | Gleason Brian Officer |
購入 | 41.1 | 116 765 | 2 841 |
| 23.10.2024 | Glickman Sarah JS Chief Financial Officer |
販売 | 40.6 | 220 945 | 5 442 |
| 23.10.2024 | Glickman Sarah JS Officer |
購入 | 40.6 | 220 945 | 5 442 |
| 12.09.2024 | Damon Ryan Chief Legal Officer |
販売 | 44.37 | 747 413 | 16 845 |
| 12.09.2024 | Damon Ryan Chief Legal Officer |
購入 | 20.66 | 348 018 | 16 845 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
