企業分析 Corsair Gaming, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (28.59%) はセクター平均 (-42.84%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 15.32% は 100% を下回っており、52.12% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (16.1 $) は公正評価 (0.3877 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6617%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0.4774%) は部門平均 (ROE=17.09%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Corsair Gaming, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 144.3% | 4.5% | 1.6% |
| 90 日 | 137.8% | -36.8% | 13.3% |
| 1 年 | 28.6% | -42.8% | 37.5% |
CRSR vs セクタ: Corsair Gaming, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 71.44% 上回りました。
CRSR vs 市場: Corsair Gaming, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -8.9% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「NASDAQ」の他の市場よりも CRSR の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: CRSR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5499% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (16.1 $) は公正価格 (0.3877 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (16.1 $) は公正価格より 97.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (484.19) はセクター全体のPER (74.19) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (484.19) は市場全体のPER (48.12) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.22) はセクター全体の P/BV (9) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.22) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.06) は、セクター全体の損益指標 (8.1) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.06) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (26.73) は、セクター全体の EV/EBITDA (91.75) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（26.73）は市場全体のEV/EBITDA（18.05）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -27.59% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-27.59%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3.4%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0.4774%) は、セクター全体の ROE (17.09%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0.4774%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.2348%) は、セクター全体の ROA (9.18%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.2348%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.89%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.89%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2024 | Potter Michael G Chief Financial Officer |
販売 | 10.33 | 20 113 | 1 947 |
| 15.09.2023 | Potter Michael G Chief Financial Officer |
販売 | 15.03 | 150 300 | 10 000 |
| 15.09.2023 | Potter Michael G Chief Financial Officer |
購入 | 7.78 | 77 800 | 10 000 |
| 16.05.2023 | Potter Michael G Chief Financial Officer |
販売 | 18.9 | 77 263 | 4 088 |
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