企業分析 Crocs
1. 再開する
長所
- 価格 (112.59 $) は適正価格 (138.69 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 7.31% は 100% を下回っており、53.29% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=57.76%) は部門平均 (ROE=-2.37%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.3985%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-22.11%) はセクター平均 (2.57%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
18 11月 17:26 McDonald's, Crocs introduce 4-shoe collection
18 11月 16:44 Crocs to sell cowboy boots for limited time
2.3. 市場の効率性
| Crocs | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 7.7% | 2.1% | 9.4% |
| 90 日 | -5.7% | -6.5% | -12% |
| 1 年 | -22.1% | 2.6% | 9% |
CROX vs セクタ: Crocs は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -24.67% 大幅に下回りました。
CROX vs 市場: Crocs は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -31.09% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CROX は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CROX の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4251% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (112.59 $) は公正価格 (138.69 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (112.59 $) は公正価格より 23.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.85) はセクター全体のPER (39.41) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.85) は市場全体のPER (90.93) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.54) はセクター全体の P/BV (1.43) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.54) は市場全体の P/BV (8.04) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.59) は、セクター全体の損益指標 (3.63) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.59) は市場全体の損益指標 (10.36) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.53) は、セクター全体の EV/EBITDA (18.97) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.53) は市場全体のEV/EBITDA (10.2) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 40.73% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (40.73%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-6.63%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (57.76%) は、セクター全体の ROE (-2.37%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (57.76%) は市場全体の ROE (7.68%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (20.09%) は、セクター全体の ROA (5.34%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (20.09%) は市場全体の ROA (6.22%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (33.34%) は、セクター全体の ROIC (9.3%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (33.34%) は市場全体の ROIC (10.94%) よりも高いです。
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