企業分析 Consumer Portfolio Services, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (7.3 $) は適正価格 (15.03 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (12.38%) はセクター平均 (-26.38%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 80.51% は 100% を下回っており、90.16% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=16.51%) は部門平均 (ROE=5.61%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.18%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Consumer Portfolio Services, Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.7% | 0.4% | 1.7% |
| 90 日 | 11.5% | -32.9% | 7% |
| 1 年 | 12.4% | -26.4% | 28.7% |
CPSS vs セクタ: Consumer Portfolio Services, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 38.76% 上回りました。
CPSS vs 市場: Consumer Portfolio Services, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -16.36% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CPSS は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CPSS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2381% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (7.3 $) は公正価格 (15.03 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (7.3 $) は公正価格より 105.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.46) はセクター全体のPER (38.91) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.46) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9007) はセクター全体の P/BV (0.6287) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9007) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7276) は、セクター全体の損益指標 (4.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7276) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (13.7) は、セクター全体の EV/EBITDA (40.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.7) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 21.79% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (21.79%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-15.99%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.51%) は、セクター全体の ROE (5.61%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.51%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.56%) は、セクター全体の ROA (5.48%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.56%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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