Copart (CPRT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Copart

1. 再開する

長所

現在の債務レベル1.03％は100％を下回り、{dext_equity_5}％で5年間で減少しました。
会社の現在の効率（ROE = {ROE}％）は、セクターの平均（ROE = {ROE_SECTOR}％）よりも高いです

短所

公正評価（20.94 {通貨}）上の価格（{価格} {curren}）
配当（0％）セクターの平均（{div_yld_sector}％）未満。
過去1年間のアクションの収益性（-34.45％）は、セクターの平均（-6.39％）よりも低いです。

同様の会社

Hasbro

News Corporation

eBay

Ross Stores

2. プロモーション価格と効率

2.1. プロモーション価格

2.3. 市場の効率

	Copart	Consumer Discretionary	索引
7 日	2.3%	0.4%	-0.1%
90 日	-1.5%	4.5%	1.2%
1 年	-34.4%	-6.4%	18%

CPRT vs セクタ: {Title}は、過去1年間で-28.06％の「Consumer Discretionary」セクターにかなり遅れています。

CPRT vs 市場: {タイトル}は、昨年の市場に大幅に遅れて-52.42％に遅れました。

安定した価格: CPRTнすぐδ§レスзする後太з愛虚偽отклонениявпределах+/- 5％≥1。

長期間隔: {コード}過去1年間で{ボラティリティ}％の毎週のボラティリティ。

3. レポートの再開

3.1. 一般的な

P/E: 25.14

P/S: 8.4

より多くのデータ CPRT

3.2. 収益

EPS	1.59
ROE	16.9%
ROA	15.38%
ROIC	25.36%
Ebitda margin	45.44%

より多くのデータ CPRT

5. 基本的な分析

5.1. プロモーション価格と価格予測

公正価格は、中央銀行の借り換え率と1株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます

上記の公正価格: 現在の価格（{価格} {通貨}）は、FAIR（{FAIR_PRICE} {通貨}）よりも高くなっています。

価格は高くなっています: 現在の価格（{価格} {通貨}）は、{Undersimation_price}％よりも高くなっています。

5.2. P/E

P/E vs セクタ: P/E Companyインジケーター（25.14）は、セクター全体（3.7）よりも高くなっています。

P/E vs 市場: P/E Companyインジケーター（25.14）は、市場全体（-99.49）よりも高いです。

5.2.1 P/E 同様の会社

5.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 会社P/BVインジケーター（{P_BV}）は、セクター全体（1.84）よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社P/BVインジケーター（{P_BV}）は、市場全体（71.88）よりも低いです。

5.3.1 P/BV 同様の会社

5.5. P/S

P/S vs セクタ: P/S Companyインジケーター（{P_S}）は、セクター全体（3.46）よりも高くなっています。

P/S vs 市場: P/S Companyインジケーター（8.4）は、市場全体（113.77）よりも低いです。

5.5.1 P/S 同様の会社

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 会社のEV/EBITDAインジケーター（{EV_EBITDA}）は、セクター全体（{EV_EBITDA_SECTOR}）よりも高くなっています。

EV/Ebitda vs 市場: 会社のEV/EBITDAインジケーター（20.24）は、市場全体（-78.41）よりも高いです。

6. 収益性

6.1. まだ収入

6.2. 行動への収入 - EPS

6.3. 過去の収益性 Net Income

収益性の傾向: 昇順と過去5年間で13.15％で成長しました。

収益性を遅くします: 昨年の収益性（0％）は、5年間の平均収益性（13.15％）よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益性（0％）は、セクター（-71.1％）の収益性を上回ります。

6.4. ROE

ROE vs セクタ: 会社のROE（{ROE}％）は、セクター全体（4.84％）よりも高いです。

ROE vs 市場: 会社のROE（{Roe}％）は、市場全体（-6.24％）よりも高いです。

6.6. ROA

ROA vs セクタ: 会社のROA（{ROA}％）は、セクター全体（8.51％）よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 会社のROA（{ROA}％）は、市場全体（38.46％）よりも低いです。

6.6. ROIC

ROIC vs セクタ: ROIC Company（{ROIC}％）インジケーターは、セクター全体（{ROIC_SECTOR}％）よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: ROIC Company（{ROIC}％）インジケーターは、市場全体（9.59％）よりも高くなっています。

7. ファイナンス

7.1. 資産と義務

債務レベル: （{dext_equity}％）資産との関係は非常に低い。

債務は減少します: 5年以上にわたって、（debert_equity_5}％に{def_equity}％に債務が減少しました。

債務補償: 負債は、純利益のために{def_income}％で補償されます。

7.2. 利益の成長と株価

8. 配当

8.1. 配当の収益性と市場

低い神の収益性: 会社の配当利回り{div_yild}％ '{div_yld_sector}％の平均を下回る。

8.2. 安定性と支払いの増加

配当の安定性ではありません: 会社の配当利回り{div_yild}％は、過去7年間で着実に支払われていません。DSI= 0。

配当の弱い成長: 会社の配当収入{div_yild}％は弱く、または過去5年間で成長しません。 {divden_value_share}のみの成長年。

8.3. 支払いの割合

コーティング配当: 収入からの現在の支払い（0.38％）は快適なレベルではありません。

9. インサイダートランザクション

9.1. インサイダートレード

インサイダーの販売過去3か月間、331.36％でのインサイダーのより多くの購入。

9.2. 最新のトランザクション

取引の日付	インサイダー	タイプ	価格	音量	量
25.11.2025	TRYFOROS THOMAS N Director	販売	39.07	391	100 000
25.11.2025	TRYFOROS THOMAS N Director	購入	11.8	118	100 000
11.04.2025	COHAN STEVEN D Director	購入	60	6 000 000	100 000
19.03.2025	MEEKS JAMES E Director	購入	54	5 400 000	100 000
28.02.2025	MEEKS JAMES E Director	購入	56.77	5 677 000	100 000

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