企業分析 Copart
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (20.06%) はセクター平均 (3.19%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 1.41% は 100% を下回っており、15.73% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=20.18%) は部門平均 (ROE=-22.73%) よりも高い
短所
- 価格 (55.64 $) は公正評価 (15.99 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.3928%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Copart | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.4% | 1.9% | 0.7% |
| 90 日 | 11.6% | 0.9% | 2.2% |
| 1 年 | 20.1% | 3.2% | 26% |
CPRT vs セクタ: Copart は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 16.87% 上回りました。
CPRT vs 市場: Copart は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -5.92% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CPRT は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CPRT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3857% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (55.64 $) は公正価格 (15.99 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (55.64 $) は公正価格より 71.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (36.51) はセクター全体のPER (40.54) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (36.51) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.59) はセクター全体の P/BV (0.4319) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.59) は市場全体の P/BV (3.17) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (11.75) は、セクター全体の P/S 指標 (3.79) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (11.75) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（27.45）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.87）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (27.45) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 18.95% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (18.95%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (125.49%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (20.18%) は、セクター全体の ROE (-22.73%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (20.18%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (17.98%) は、セクター全体の ROA (4.41%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (17.98%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (25.36%) は、セクター全体の ROIC (9.46%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (25.36%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100.28% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | Blunt Matt Director |
販売 | 57.66 | 2 883 000 | 50 000 |
| 02.01.2025 | Blunt Matt Director |
購入 | 57.5 | 2 875 000 | 50 000 |
| 12.07.2021 | ADAIR A JAYSON Chief Executive Officer |
販売 | 139.21 | 18 097 300 | 130 000 |
| 02.07.2021 | Liaw Jeffrey President & CEO North America |
販売 | 135.28 | 6 422 960 | 47 479 |
| 02.07.2021 | Liaw Jeffrey President & CEO North America |
購入 | 25.82 | 1 222 470 | 47 346 |
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