企業分析 Corcept Therapeutics Incorporated
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (158.35%) はセクター平均 (-43.68%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.0243% は 100% を下回っており、0.8489% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=20.95%) は部門平均 (ROE=9.78%) よりも高い
短所
- 価格 (61.23 $) は公正評価 (11.44 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5399%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Corcept Therapeutics Incorporated | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -16.7% | -25.1% | -5.3% |
| 90 日 | 4.5% | -45.3% | -0.3% |
| 1 年 | 158.4% | -43.7% | 18.9% |
CORT vs セクタ: Corcept Therapeutics Incorporated は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 202.03% 上回りました。
CORT vs 市場: Corcept Therapeutics Incorporated は過去 1 年間で市場を 139.42% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CORT は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CORT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 3.05% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (61.23 $) は公正価格 (11.44 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (61.23 $) は公正価格より 81.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (34.49) はセクター全体のPER (61.47) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (34.49) は市場全体のPER (51.48) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.22) はセクター全体の P/BV (4.79) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.22) は市場全体の P/BV (3.44) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (7.59) は、セクター全体の損益指標 (33.58) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.59) は市場全体の損益指標 (10.3) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（32.15）は、セクター全体のEV/EBITDA（-17.26）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（32.15）は市場全体のEV/EBITDA（29.6）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 0.0264% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0.0264%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (11.51%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (20.95%) は、セクター全体の ROE (9.78%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (20.95%) は市場全体の ROE (8.95%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (17.08%) は、セクター全体の ROA (0.33%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (17.08%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (24.16%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (24.16%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
