企業分析 CommScope Holding Company, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (251.74%) はセクター平均 (-34.22%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=80.31%) は部門平均 (ROE=17.09%) よりも高い
短所
- 価格 (6.05 $) は公正評価 (4.58 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6617%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 99.39% は、60.18% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CommScope Holding Company, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 33.6% | 2.8% | 1.2% |
| 90 日 | 39.7% | -44% | 7.8% |
| 1 年 | 251.7% | -34.2% | 34.2% |
COMM vs セクタ: CommScope Holding Company, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 285.96% 上回りました。
COMM vs 市場: CommScope Holding Company, Inc. は過去 1 年間で市場を 217.54% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、COMM は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: COMM の週間ボラティリティは過去 1 年間で 4.84% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (6.05 $) は公正価格 (4.58 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (6.05 $) は公正価格より 24.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (74.19) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-0.3187) はセクター全体の P/BV (9) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-0.3187) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.0995) は、セクター全体の損益指標 (8.1) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.0995) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.84) は、セクター全体の EV/EBITDA (91.75) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.84) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 11.22% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (11.22%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3.4%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (80.31%) は、セクター全体の ROE (17.09%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (80.31%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-15.48%) は、セクター全体の ROA (9.18%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-15.48%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-0.37%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-0.37%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
