企業分析 Columbia Banking System, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (6.76%) はセクター平均 (1.74%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (28.56%) はセクター平均 (-46.28%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.98%) は部門平均 (ROE=5.49%) よりも高い
短所
- 価格 (28.04 $) は公正評価 (19.86 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 8.93% は、3.32% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Columbia Banking System, Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7% | 2.5% | 1.2% |
| 90 日 | 12.9% | -34.1% | 7.8% |
| 1 年 | 28.6% | -46.3% | 34.2% |
COLB vs セクタ: Columbia Banking System, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 74.84% 上回りました。
COLB vs 市場: Columbia Banking System, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -5.64% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、COLB は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: COLB の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5493% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (28.04 $) は公正価格 (19.86 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (28.04 $) は公正価格より 29.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.96) はセクター全体のPER (38.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.96) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.04) はセクター全体の P/BV (0.6876) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.04) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.05) は、セクター全体の損益指標 (4.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.05) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (16.58) は、セクター全体の EV/EBITDA (40.79) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (16.58) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -0.3042% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-0.3042%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4.63%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.98%) は、セクター全体の ROE (5.49%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.98%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.6684%) は、セクター全体の ROA (5.54%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.6684%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | Lund Randal Lee Director |
購入 | 19.29 | 19 290 | 1 000 |
| 01.02.2024 | Deer Aaron James Chief Strategy/Innovation Offc |
購入 | 19.32 | 38 640 | 2 000 |
| 31.01.2024 | Nixon Torran B Senior Executive VP |
購入 | 20.49 | 74 789 | 3 650 |
| 31.01.2024 | MACHUCA LUIS Director |
購入 | 20.58 | 100 616 | 4 889 |
| 30.01.2024 | EERKES CRAIG D Director |
購入 | 20.82 | 44 576 | 2 141 |
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