企業分析 Concentrix Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (49.06 $) は適正価格 (78.85 $) よりも低いです
- 配当金 (1.78%) はセクター平均 (0.6617%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-37.94%) はセクター平均 (-42.84%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 39.56% は 100% を下回っており、46.96% から 5 年間で減少しています。
短所
- 企業の現在の効率 (ROE=7.57%) は部門平均 (ROE=17.09%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Concentrix Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5% | 4.5% | 0.6% |
| 90 日 | -32.1% | -36.8% | 8.4% |
| 1 年 | -37.9% | -42.8% | 33.9% |
CNXC vs セクタ: Concentrix Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 4.91% 上回りました。
CNXC vs 市場: Concentrix Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -71.84% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CNXC は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CNXC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7296% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (49.06 $) は公正価格 (78.85 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (49.06 $) は公正価格より 60.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.02) はセクター全体のPER (74.19) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.02) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.21) はセクター全体の P/BV (9) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.21) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7068) は、セクター全体の損益指標 (8.1) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7068) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (14.63) は、セクター全体の EV/EBITDA (91.75) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.63) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 33.56% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (33.56%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3.4%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.57%) は、セクター全体の ROE (17.09%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.57%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.51%) は、セクター全体の ROA (9.18%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.51%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.13%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.13%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | CORMAC TWOMEY Officer |
購入 | 44.18 | 22 090 | 500 |
| 30.09.2024 | CORMAC TWOMEY Officer |
購入 | 51.38 | 79 331 | 1 544 |
| 29.05.2024 | Twomey Cormac J EVP, Global Ops & Delivery |
販売 | 61.28 | 24 512 | 400 |
| 19.04.2024 | Caldwell Christopher A President and CEO |
購入 | 54.59 | 49 131 | 900 |
| 26.04.2022 | Fogarty Jane EVP, Legal |
購入 | 154.72 | 39 918 | 258 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
