企業分析 CNS Pharmaceuticals, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.204 $) は適正価格 (1.7 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 17.69% は 100% を下回っており、46.38% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=425.33%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5496%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-87.41%) はセクター平均 (-49.77%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CNS Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 78.5% | 0% | 1.1% |
| 90 日 | -81.6% | -33.7% | 13.8% |
| 1 年 | -87.4% | -49.8% | 38.7% |
CNSP vs セクタ: CNS Pharmaceuticals, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -37.64% 大幅に下回りました。
CNSP vs 市場: CNS Pharmaceuticals, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -126.07% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「NASDAQ」の他の市場よりも CNSP の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: CNSP の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.68% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.204 $) は公正価格 (1.7 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.204 $) は公正価格より 733.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-1.09) はセクター全体の P/BV (4.82) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-1.09) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (33.76) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-0.2425）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.12）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-0.2425) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 77.29% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (77.29%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-9.16%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (425.33%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (425.33%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1108.34%) は、セクター全体の ROA (0.3359%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1108.34%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
