企業分析 CN Energy Group. Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.178 $) は適正価格 (0.7228 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=-5.43%) は部門平均 (ROE=-22.65%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.4044%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-84.52%) はセクター平均 (-4.66%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 5.78% は、1.14% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CN Energy Group. Inc. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.3% | -6.2% | 0.2% |
| 90 日 | -47.6% | -9.4% | -10.2% |
| 1 年 | -84.5% | -4.7% | 9.1% |
CNEY vs セクタ: CN Energy Group. Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -79.86% 大幅に下回りました。
CNEY vs 市場: CN Energy Group. Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -93.61% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CNEY は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CNEY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.63% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.178 $) は公正価格 (0.7228 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.178 $) は公正価格より 306.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15.02) はセクター全体のPER (40.71) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15.02) は市場全体のPER (48.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.0595) はセクター全体の P/BV (0.4687) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.0595) は市場全体の P/BV (3.42) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1065) は、セクター全体の損益指標 (3.86) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1065) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-3.88) は、セクター全体の EV/EBITDA (2.88) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-3.88) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -68.92% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-68.92%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (155.39%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-5.43%) は、セクター全体の ROE (-22.65%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-5.43%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-4.46%) は、セクター全体の ROA (4.46%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-4.46%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0.74%) は、セクター全体の ROIC (9.46%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0.74%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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