企業分析 Comtech Telecommunications Corp.
1. 再開する
長所
- 価格 (1.89 $) は適正価格 (3.43 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6778%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-58.82%) はセクター平均 (-11.81%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 22.14% は、18.67% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-19.29%) は部門平均 (ROE=16.81%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Comtech Telecommunications Corp. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 10.2% | -9.4% | 2% |
| 90 日 | -43.8% | -18.5% | -9.8% |
| 1 年 | -58.8% | -11.8% | 10.1% |
CMTL vs セクタ: Comtech Telecommunications Corp. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -47.01% 大幅に下回りました。
CMTL vs 市場: Comtech Telecommunications Corp. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -68.95% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CMTL は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CMTL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.13% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.89 $) は公正価格 (3.43 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1.89 $) は公正価格より 81.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (70.86) はセクター全体のPER (76) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (70.86) は市場全体のPER (48.7) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.1789) はセクター全体の P/BV (9.31) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.1789) は市場全体の P/BV (3.42) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1769) は、セクター全体の損益指標 (8.39) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1769) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-6.16) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.85) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-6.16) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -304.86% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-304.86%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.59%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-19.29%) は、セクター全体の ROE (16.81%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-19.29%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-10.22%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-10.22%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.74%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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