CompoSecure, Inc. (CMPO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для CompoSecure, Inc.

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1. 再開する

長所

昨年の株価収益率 (189.74%) はセクター平均 (-6.65%) よりも高くなっています。

短所

価格 (13.81 $) は公正評価 (3.97 $) よりも高いです
配当金 (0%) はセクター平均 (0.7807%) を下回っています。
現在の負債レベル 169.04% は、137.39% から 5 年間で増加しました。
企業の現在の効率 (ROE=-2.4%) は部門平均 (ROE=30.37%) よりも低いです

類似企業

Tesla

United Technologies Corporation

Verisk

Cintas

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	CompoSecure, Inc.	Industrials	索引
7 日	7.2%	1.6%	0.7%
90 日	1.6%	-15.3%	2.2%
1 年	189.7%	-6.7%	26%

CMPO vs セクタ: CompoSecure, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 196.4% 上回りました。

CMPO vs 市場: CompoSecure, Inc. は過去 1 年間で市場を 163.76% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、CMPO は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: CMPO の週間ボラティリティは過去 1 年間で 3.65% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 9.97

P/S: 0.4909

さらに詳しいデータは、 CMPO

3.2. 収益

EPS	0.5448
ROE	-2.4%
ROA	9.57%
ROIC	0%
Ebitda margin	32.63%

さらに詳しいデータは、 CMPO

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (13.81 $) は公正価格 (3.97 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (13.81 $) は公正価格より 71.3% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (9.97) はセクター全体のPER (30.6) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (9.97) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-0.9318) はセクター全体の P/BV (11.84) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-0.9318) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4909) は、セクター全体の損益指標 (4.66) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4909) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.9) は、セクター全体の EV/EBITDA (18.52) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.9) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -15.06% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-15.06%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (79.54%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (-2.4%) は、セクター全体の ROE (30.37%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (-2.4%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.57%) は、セクター全体の ROA (10.16%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 同社の ROA (9.57%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (169.04%) は資産に比べて高いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 137.39% から 169.04% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 1766.46%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '0.7807% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=1)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (199.4%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

Investing Port

NASDAQ: CMPO - CompoSecure, Inc.

企業分析 CompoSecure, Inc.