NASDAQ: CME - CME

半年間の収益性: +13.77%
セクタ: Financials

企業分析 CME

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1. 再開する

長所

  • 配当金 (3.18%) はセクター平均 (2.18%) よりも高くなっています。
  • 昨年の株価収益率 (16.03%) はセクター平均 (-24.09%) よりも高くなっています。
  • 現在の負債レベル 2.68% は 100% を下回っており、4.97% から 5 年間で減少しています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=12.07%) は部門平均 (ROE=5.61%) よりも高い

短所

  • 価格 (229.2 $) は公正評価 (112.66 $) よりも高いです

類似企業

PayPal Holdings

Starbucks

Willis Towers

Cincinnati

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

2.3. 市場の効率性

CME Financials 索引
7 日 1.5% -8% 2.3%
90 日 2.2% -32.7% 6.3%
1 年 16% -24.1% 31.5%

CME vs セクタ: CME は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 40.12% 上回りました。

CME vs 市場: CME は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -15.49% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、CME は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: CME の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3082% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 23.88
P/S: 13.81
さらに詳しいデータは、 CME

3.2. 収益

EPS 8.97
ROE 12.07%
ROA 2.48%
ROIC 9.41%
Ebitda margin 67.9%
さらに詳しいデータは、 CME

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (229.2 $) は公正価格 (112.66 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (229.2 $) は公正価格より 50.8% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (23.88) はセクター全体のPER (38.87) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (23.88) は市場全体のPER (49.05) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.88) はセクター全体の P/BV (0.6466) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.88) は市場全体の P/BV (3.18) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (13.81) は、セクター全体の P/S 指標 (4.98) よりも高くなっています。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (13.81) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも高いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (20.59) は、セクター全体の EV/EBITDA (40.82) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (20.59) は市場全体のEV/EBITDA (28.35) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 10.58% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (10.58%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-15.99%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.07%) は、セクター全体の ROE (5.61%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (12.07%) は市場全体の ROE (10.67%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.48%) は、セクター全体の ROA (5.48%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (2.48%) は市場全体の ROA (6.44%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.41%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.41%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (2.68%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 4.97% から 2.68% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 107.88%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 3.18% は、セクター平均 '2.18% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 3.18% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=1)。

配当の成長: 同社の配当収入 3.18% は過去 5 年間にわたって増加しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (100.29%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100% 増加しました。

8.2. 最新の取引

取引日 インサイダー タイプ 価格 音量 量
04.11.2024 GEPSMAN MARTIN J
Director		 販売 222.92 89 168 400
15.09.2024 Fitzpatrick Lynne
Sr MD Chief Financial Officer		 販売 216.99 163 610 754
30.08.2024 Durkin Bryan T
Officer		 購入 213.52 1 621 260 7 593
25.06.2024 SHEPARD WILLIAM R
Director		 購入 195.07 60 862 312
25.06.2024 SHEPARD WILLIAM R
Director		 購入 195.07 2 731 14

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