企業分析 Cambium Networks Corporation
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 12.23% は 100% を下回っており、40.03% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (4.3 $) は公正評価 (4.23 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.666%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-85.7%) はセクター平均 (-0.5301%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-95.66%) は部門平均 (ROE=16.8%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Cambium Networks Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 19% | 1.8% | 0.4% |
| 90 日 | -53.9% | -1.4% | 5.7% |
| 1 年 | -85.7% | -0.5% | 27.7% |
CMBM vs セクタ: Cambium Networks Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -85.16% 大幅に下回りました。
CMBM vs 市場: Cambium Networks Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -113.38% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CMBM は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CMBM の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.65% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (4.3 $) は公正価格 (4.23 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (4.3 $) は公正価格より 1.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (29.18) はセクター全体のPER (76.43) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (29.18) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.99) はセクター全体の P/BV (9.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.99) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7299) は、セクター全体の損益指標 (8.3) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7299) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-3.55) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-3.55) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -103.25% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-103.25%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.12%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-95.66%) は、セクター全体の ROE (16.8%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-95.66%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-35.53%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-35.53%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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