企業分析 Civista Bancshares, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.48%) はセクター平均 (1.69%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (30.69%) はセクター平均 (-23.2%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 11% は 100% を下回っており、11.08% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.33%) は部門平均 (ROE=6.38%) よりも高い
短所
- 価格 (19.72 $) は公正評価 (16.84 $) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Civista Bancshares, Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.3% | 0.5% | 10% |
| 90 日 | -5.5% | -35.7% | -11.5% |
| 1 年 | 30.7% | -23.2% | 9.6% |
CIVB vs セクタ: Civista Bancshares, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 53.89% 上回りました。
CIVB vs 市場: Civista Bancshares, Inc. は過去 1 年間で市場を 21.09% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CIVB は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CIVB の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5902% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (19.72 $) は公正価格 (16.84 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (19.72 $) は公正価格より 14.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.25) はセクター全体のPER (21.42) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.25) は市場全体のPER (90.87) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8358) はセクター全体の P/BV (0.6373) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8358) は市場全体の P/BV (8.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.14) は、セクター全体の損益指標 (4.43) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.14) は市場全体の損益指標 (10.37) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-112906.27) は、セクター全体の EV/EBITDA (9.56) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-112906.27) は市場全体のEV/EBITDA (9.56) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -0.3211% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-0.3211%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-7.78%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.33%) は、セクター全体の ROE (6.38%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.33%) は市場全体の ROE (8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.7961%) は、セクター全体の ROA (6.08%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.7961%) は市場全体の ROA (6.38%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.94%) よりも低いです。
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