企業分析 Colliers International Group Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (2.39%) はセクター平均 (-17.46%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.75%) は部門平均 (ROE=1.33%) よりも高い
短所
- 価格 (126.04 $) は公正評価 (14.52 $) よりも高いです
- 配当金 (0.3055%) はセクター平均 (1.92%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 32.27% は、0.146% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Colliers International Group Inc. | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.6% | -7.3% | 1% |
| 90 日 | -8% | -26.6% | -8.6% |
| 1 年 | 2.4% | -17.5% | 9.1% |
CIGI vs セクタ: Colliers International Group Inc. は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 19.85% 上回りました。
CIGI vs 市場: Colliers International Group Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -6.71% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CIGI は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CIGI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0459% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (126.04 $) は公正価格 (14.52 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (126.04 $) は公正価格より 88.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (87.89) はセクター全体のPER (37.34) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (87.89) は市場全体のPER (48.7) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.94) はセクター全体の P/BV (0.7524) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.94) は市場全体の P/BV (3.42) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.3) は、セクター全体の損益指標 (7.32) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.3) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (13.62) は、セクター全体の EV/EBITDA (23.9) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.62) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 6.75% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (6.75%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-12.84%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.75%) は、セクター全体の ROE (1.33%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.75%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.2%) は、セクター全体の ROA (2.83%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.2%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-20.83%) は、セクター全体の ROIC (3.02%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-20.83%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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